Anticipar su tesorería disponible de forma permanente es esencial para gestionar su negocio. Garantizar una buena gestión de la tesorería significa calcular la liquidez disponible, teniendo en cuenta los plazos y retrasos de los pagos, así como sus futuros desembolsos. Por lo tanto, es esencial poder hacer frente a los riesgos de tesorería: plazos de pago más largos, menor volumen de negocio, etc.
Junto con todas las funcionalidades del ERP, y en particular los módulos de Ventas y Compras, descubra cómo el abas ERP le permite controlar su flujo de caja y realizar sus previsiones.
Fiabilidad de los datos: la integración con el ERP evita las interfaces o la doble entrada gracias a la vinculación entre entradas y salidas de efectivo
Mejor visibilidad del efectivo: visión global en tiempo real y en previsión
Control de la liquidez: detección de posibles anomalías, previsión de riesgos de descubierto, etc.
Optimización de las necesidades de tesorería: comparación del flujo de caja previsto y el flujo de caja real para facilitar la toma de decisiones (inversiones, préstamos, etc.)
Gestión de la conciliación bancaria
abas ERP le permite asociar fácilmente los asientos contables con los extractos bancarios en formato AEB43, pudiendo identificar fácilmente las discrepancias y actuar rápidamente en caso de anomalía.
Previsión de tesorería
Las funciones de gestión de la tesorería permiten establecer previsiones de tesorería basadas en los ingresos (créditos comerciales, préstamos, etc.), los desembolsos (salarios, alquileres, inversiones, deudas con proveedores, etc.) y los plazos de pago de cada crédito y deuda.
Cuadros de mando
Para supervisar su flujo de caja en tiempo real, la gestión de la tesorería de abas ERP le proporciona indicadores clave como los plazos de pago, los saldos de las cuentas bancarias, las previsiones de flujo de caja, pero también para definir los umbrales de alerta para tomar las medidas correctivas necesarias.
Disponer de un sistema de gestión de la tesorería integrada en el ERP le permitirá simplificar su gestión. En efecto, cada operación de entrada o salida se registra teniendo en cuenta el IVA deducible y el recaudado. Puede gestionar su empresa conociendo en tiempo real los ingresos y gastos actuales y previstos. Descubra todas las funciones de Contabilidad Financiera de abas ERP.
